鼎泰LOF (167001): 平安基金管理有限公司关于旗下证券投雨燕直播- NBA直播- 足球世界杯 LIVE资基金估值调整
2025-09-05雨燕直播,NBA直播,世界杯直播,足球直播,台球直播,体育直播,世界杯,欧洲杯,苏超直播,村BA直播,苏超联赛,村超,村超直播
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2025年9月4日起,平安基金管理有限公司对旗下证券投资基金(除ETF外)所持有的股票中芯国际(证券代码688981)采用“指数收益法”进行估值;同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。